AI w księgowości i finansach firmy: automatyzacja analizy dokumentów, raportowania i przepływów pieniężnych
24 h (3 dni po 8 h) · stacjonarna/zdalna · 2 850,00 zł/os. przed dofinansowaniem · szkolenie zgodne ze standardem BUR — kartę usługi rejestrujemy przy starcie grupy
O szkoleniu
Biura rachunkowe i działy finansowe każdego miesiąca przetwarzają setki faktur, wyciągów bankowych i innych dokumentów, a mimo to zamknięcie miesiąca i przygotowanie raportów zarządczych wciąż pochłaniają dziesiątki godzin pracy ręcznej – wprowadzanie danych, dekretację, zestawianie arkuszy z różnych źródeł. Presja czasu rośnie, a dostępne na rynku narzędzia AI często nie przekładają się na realne oszczędności, bo zespoły nie wiedzą, jak bezpiecznie i skutecznie wdrożyć je do codziennej pracy z dokumentami finansowymi.
Po szkoleniu uczestnik samodzielnie wykorzysta AI do ekstrakcji i klasyfikacji danych z faktur, paragonów i wyciągów bankowych, przygotuje raporty zarządcze (P&L, cash flow) na bazie danych wyeksportowanych z systemu księgowego, przeanalizuje przepływy pieniężne i zweryfikuje poprawność wyników generowanych przez model – tak, by wyłapać błędy liczbowe i „halucynacje” zanim trafią do klienta lub zarządu. Nauczy się też projektować proste automatyzacje łączące AI z arkuszem kalkulacyjnym oraz formułować zapytania do AI wspierające wstępny przegląd umów i korespondencji finansowej pod kątem kluczowych zapisów (terminy płatności, kwoty, warunki) – jako wsparcie, a nie zastępstwo oceny prawnej.
Szkolenie ma charakter warsztatowy – od pierwszego dnia uczestnicy pracują na własnych (zanonimizowanych) dokumentach i danych finansowych, testując narzędzia w warunkach zbliżonych do codziennej pracy biura rachunkowego lub działu finansowego. Prowadzi trener-praktyk z wieloletnim doświadczeniem we wdrażaniu automatyzacji i AI w polskich firmach, koncentrując się wyłącznie na praktycznym zastosowaniu AI jako narzędzia wspierającego pracę księgowych i finansistów – bez elementów doradztwa podatkowego czy prawnego.
Program
Dzień 1 8 h: Podstawy AI i ekstrakcja danych z dokumentów
- Moduł 1: Wprowadzenie do generatywnej AI i jej zastosowań w księgowości i finansach – możliwości i ograniczenia 2 h E1, E5
- Moduł 2: Automatyczna ekstrakcja i klasyfikacja danych z dokumentów księgowych (faktury, paragony, wyciągi bankowe) z użyciem OCR i modeli językowych 3 h E1
- Moduł 3: Kategoryzacja kosztów i przychodów – tworzenie reguł i promptów do automatycznej dekretacji zgodnie z planem kont 2 h E2
- Moduł 4: Bezpieczeństwo danych, RODO i tajemnica zawodowa przy przetwarzaniu dokumentów finansowych klientów w narzędziach AI 1 h E7
Dzień 2 8 h: Raportowanie i analiza finansowa z AI
- Moduł 5: Budowa raportów zarządczych (P&L, zestawienia kosztów) z pomocą AI na bazie danych wyeksportowanych z systemu księgowego/ERP 3 h E3
- Moduł 6: Analiza i prognozowanie przepływów pieniężnych (cash flow) z wykorzystaniem AI – identyfikacja trendów i ryzyk płynności 3 h E4
- Moduł 7: Weryfikacja i kontrola jakości wyników AI – wykrywanie błędów liczbowych i „halucynacji”, procedury walidacji danych finansowych 2 h E5
Dzień 3 8 h: Automatyzacja procesów i warsztat na dokumentach uczestników
- Moduł 8: Projektowanie prostych procesów automatyzacji (workflow) łączących AI z arkuszem kalkulacyjnym/systemem księgowym do zadań cyklicznych 3 h E6
- Moduł 9: Analiza umów, regulaminów i korespondencji finansowej z użyciem AI – prompty do wstępnej identyfikacji kluczowych zapisów finansowych (terminy, kwoty, warunki płatności), jako wsparcie, a nie zastępstwo oceny prawnej 2 h E8
- Moduł 10: Warsztat praktyczny na własnych (zanonimizowanych) dokumentach i danych uczestników – wdrożenie indywidualnego procesu automatyzacji 2 h E1-E6, E8
- Moduł 11: Podsumowanie, dobre praktyki wdrożenia AI w księgowości, test wiedzy i zadanie praktyczne, konsultacje indywidualne 1 h [walidacja]
Dla kogo
Pracownicy i właściciele biur rachunkowych, księgowi i główni księgowi, kontrolerzy finansowi, analitycy finansowi, dyrektorzy finansowi oraz pracownicy działów finansowo-księgowych w małych i średnich firmach, chcący usprawnić przetwarzanie dokumentów i raportowanie za pomocą AI.
Efekty uczenia się (standard BUR)
- Klasyfikuje i weryfikuje dokumenty księgowe (faktury, paragony, wyciągi bankowe) przy użyciu narzędzi AI do rozpoznawania i ekstrakcji danych (OCR/LLM), skracając czas ręcznej dekretacji.
- Konfiguruje reguły i prompty do automatycznego opisywania oraz kategoryzowania kosztów i przychodów zgodnie z planem kont stosowanym w firmie.
- Tworzy raporty finansowe i zestawienia zarządcze (P&L, cash flow, analiza kosztów) z wykorzystaniem AI na podstawie danych wyeksportowanych z systemu księgowego/ERP.
- Analizuje przepływy pieniężne i prognozuje płynność finansową przy wsparciu modeli AI, identyfikując odchylenia i ryzyka.
- Ocenia wiarygodność i poprawność wyników generowanych przez AI (błędy liczbowe, halucynacje), stosując procedury weryfikacji i kontroli jakości danych finansowych.
- Projektuje prosty proces automatyzacji (workflow) łączący AI z arkuszem kalkulacyjnym lub systemem księgowym do cyklicznych zadań raportowych.
- Stosuje zasady bezpieczeństwa danych i poufności (RODO, tajemnica zawodowa) przy przetwarzaniu dokumentów finansowych klientów w narzędziach AI.
- Formułuje zapytania (prompty) do modeli językowych wspierające wstępny przegląd umów, regulaminów i korespondencji finansowej pod kątem kluczowych zapisów finansowych (terminy płatności, kwoty, warunki) – jako narzędzie wspomagające, a nie zastępujące oceny prawnej.
Walidacja: Test teoretyczny (test jednokrotnego wyboru, min. 20 pytań) oraz zadanie praktyczne polegające na samodzielnym przygotowaniu raportu finansowego lub automatyzacji na przykładowych danych księgowych; próg zaliczenia 75%.