AI w controllingu i raportowaniu zarządczym – automatyzacja raportów i analiza odchyleń
24 h (3 dni) · stacjonarna/zdalna (do wyboru organizatora, zajęcia w obu formach mają charakter warsztatowy z pracą na danych uczestników) · 2 850,00 zł/os. przed dofinansowaniem · szkolenie zgodne ze standardem BUR — kartę usługi rejestrujemy przy starcie grupy
O szkoleniu
Ręczne przygotowywanie raportów miesięcznych, zestawień plan-wykonanie i komentarzy do wyników finansowych pochłania w wielu firmach kilka dni pracy controllera lub analityka – czas, którego brakuje na analizę przyczyn odchyleń i wsparcie decyzji zarządu. Szkolenie pokazuje, jak wykorzystać generatywną AI (m.in. ChatGPT, Copilot, modele językowe zintegrowane z Excel/Power BI) jako narzędzie wspierające pracę controllingową – nie zastępujące wiedzy finansowej i osądu uczestnika, lecz przyspieszające rutynowe etapy raportowania.
Po szkoleniu uczestnik samodzielnie zbuduje szablony poleceń (promptów) do automatycznego generowania zestawień okresowych, skonfiguruje proces wykrywania i klasyfikowania odchyleń budżetowych oraz – na bazie liczb – przygotuje przy wsparciu AI czytelny komentarz zarządczy gotowy do przekazania przełożonym. Nauczy się też, jak weryfikować wyniki generowane przez AI, aby uniknąć błędnych liczb i wniosków w dokumentach trafiających do zarządu, oraz jak dbać o bezpieczeństwo danych finansowych podczas takiej pracy.
Zajęcia mają formę warsztatu: większość czasu uczestnicy pracują na własnych (lub przygotowanych na wzór własnych) arkuszach, budżetach i raportach, ćwicząc budowę promptów, automatyzację i redakcję komentarzy na realnych przypadkach ze swojej branży. Zajęcia prowadzi trener-praktyk z wieloletnim doświadczeniem we wdrażaniu automatyzacji i AI w firmach, co pozwala od razu skonfrontować proponowane rozwiązania z ograniczeniami konkretnych systemów księgowych i BI używanych przez uczestników.
Program
Dzień 1 8 h:
- Moduł 1: Wprowadzenie do generatywnej AI w pracy controllera – możliwości i ograniczenia 2 h E1
- Moduł 2: Bezpieczeństwo i poufność danych finansowych przy pracy z AI, zgodność z RODO 1 h E6
- Moduł 3: Budowa promptów i szablonów poleceń do automatyzacji raportów cyklicznych 2 h E1
- Moduł 4: Warsztat: automatyzacja zestawienia controllingowego na danych/wzorach uczestników (arkusz + AI) 3 h E2, E7
Dzień 2 8 h:
- Moduł 5: Metody wykrywania odchyleń plan-wykonanie z wykorzystaniem AI 2 h E3
- Moduł 6: Klasyfikacja i priorytetyzacja odchyleń – reguły i prompty analityczne 2 h E3
- Moduł 7: Warsztat: analiza odchyleń budżetowych na danych/wzorach uczestników 3 h E3, E5
- Moduł 8: Weryfikacja wyników AI – wykrywanie błędów liczbowych i halucynacji modelu 1 h E5
Dzień 3 8 h:
- Moduł 9: Tworzenie komentarzy zarządczych (narracja biznesowa) na bazie danych i wykrytych odchyleń 2 h E4
- Moduł 10: Warsztat: redakcja komentarza zarządczego do raportu miesięcznego 3 h E4
- Moduł 11: Budowa spójnego workflow: arkusz/BI + AI + cykl publikacji raportu w firmie 2 h E7
- Moduł 12: Podsumowanie, test teoretyczny i zadanie praktyczne, indywidualny plan wdrożenia w firmie 1 h E1–E7
Dla kogo
Controllerzy, analitycy finansowi, specjaliści ds. raportowania zarządczego, główni księgowi, kierownicy i dyrektorzy finansowi (CFO) w małych i średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych, a także pracownicy działów planowania i budżetowania odpowiedzialni za cykliczne raporty dla zarządu.
Efekty uczenia się (standard BUR)
- Projektuje prompty i szablony poleceń dla generatywnej AI wykorzystywane do automatycznego tworzenia cyklicznych raportów controllingowych.
- Automatyzuje przygotowanie zestawień plan-wykonanie, łącząc arkusz kalkulacyjny/BI z narzędziem AI, skracając czas ich sporządzania.
- Wykrywa i klasyfikuje odchylenia budżetowe (przychodowe, kosztowe, ilościowe) przy użyciu AI na podstawie danych liczbowych firmy.
- Tworzy komentarz zarządczy do wyników finansowych przy wsparciu generatywnej AI, zachowując spójność treści z danymi źródłowymi.
- Weryfikuje poprawność wyników i wniosków wygenerowanych przez AI, wykrywając błędy liczbowe oraz tzw. halucynacje modelu.
- Stosuje zasady bezpieczeństwa i poufności danych finansowych podczas pracy z narzędziami AI, zgodnie z wymogami RODO.
- Projektuje powtarzalny proces (workflow) raportowania zarządczego łączący arkusz/BI, narzędzie AI i cykl publikacji raportu w firmie.
Walidacja: Walidacja dwuskładnikowa. (1) Test teoretyczny (pytania zamknięte i otwarte dot. zasad pracy z AI w controllingu, bezpieczeństwa danych i weryfikacji wyników) – waga 40% oceny końcowej, próg zaliczenia 70% poprawnych odpowiedzi. (2) Zadanie praktyczne – samodzielne przygotowanie automatycznego raportu z wykrytymi odchyleniami i komentarzem zarządczym na przykładowych danych, oceniane przez trenera wg checklisty kryteriów – waga 60% oceny końcowej, próg zaliczenia 70% punktów checklisty. Warunkiem uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest zaliczenie obu składowych (min. 70% każda) oraz uzyskanie łącznego wyniku ważonego min. 75%.